匹茲堡2019年10月25日 /美通社/ -- 健安喜控股公司（紐約證券交易所代碼：GNC）（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于美國(guó)東部時(shí)間2019年10月24日公布其2019年第三季度合并收入為4.99億美元，較去年同期的5.80億美元有所減少。收入下降主要源于Nutra制造公司和中國(guó)業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)移到新成立的合資企業(yè)以及由于公司繼續(xù)對(duì)門店網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化而關(guān)閉了部分直營(yíng)門店。同時(shí)公司美國(guó)境內(nèi)同店銷售收入的2.8%同比下降和來自國(guó)際加盟商的收入下降也造成了公司合并收入的下降。
核心亮點(diǎn)
2019年第三季度，公司的凈虧損為240萬美元，而去年同期的凈虧損為860萬美元。本季度稀釋每股虧損為0.09美元，而去年同期的稀釋每股虧損為0.10美元。除去表二所列費(fèi)用，本季度的調(diào)整后凈利潤(rùn)[3]為310萬美元，而去年同期的調(diào)整后凈利潤(rùn)[3]為210萬美元。本季度調(diào)整后的稀釋每股虧損[3]為0.02美元，而去年同期稀釋每股收益[3]為0.02美元。
在非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下（詳情請(qǐng)見表三），調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)[2]為3,710萬美元，即合并收入的7.4％；而去年同期為5,010萬美元，即合并收入的8.6%。
健安喜董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官肯·馬丁德爾表示：“得益于我們對(duì)門店網(wǎng)絡(luò)不斷地進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化以及在成本控制方面持續(xù)的努力，我們?cè)?019年第三季度繼續(xù)推進(jìn)了公司美國(guó)零售業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。此外，正如公司在上個(gè)季度的電話會(huì)中所述，我們持續(xù)發(fā)力電商領(lǐng)域，而這些新的機(jī)遇也幫助我們?cè)诒炯径全@得了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。盡管我們?cè)趪?guó)際業(yè)務(wù)方面受到一些阻力，但我們依舊對(duì)海外市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力充滿信心。”
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)細(xì)分
美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)
2019年第三季度，公司美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)收入為4.45億美元，較去年同期的4.77億美元減少3,180萬美元，即6.7％。其中，電商收入占美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)收入的8.6%，較去年同期為7.2%。
2019年第三季度，公司美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)收入下降的主要原因包括：1）由于公司持續(xù)對(duì)其門店網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化而關(guān)閉了部分直營(yíng)門店，導(dǎo)致該業(yè)務(wù)收入較去年同期減少約1,480萬美元；2）美國(guó)境內(nèi)同店銷售收入下降2.8%，導(dǎo)致該業(yè)務(wù)收入較去年同期減少970萬美元。另外，本季度美國(guó)境內(nèi)加盟店的同店銷售收入同比減少了0.8%。
2019年第三季度，公司美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)由去年同期的1,150萬美元增長(zhǎng)了2,120萬美元至3,270萬美元。本季度美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為7.4%，而去年同期為2.4%。去年同期公司長(zhǎng)期資產(chǎn)減值和由于關(guān)閉門店而產(chǎn)生的費(fèi)用合計(jì)為1,460萬美元。除去去年同期長(zhǎng)期資產(chǎn)減值費(fèi)用及本季度與去年同期通過出售直營(yíng)門店所得收益的影響，本季度美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3,270萬美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為7.3%，而去年同期該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2,600萬美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為5.4%。本季度美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的同比提升主要來自門店費(fèi)用、員工工資、和員工福利的減少。
國(guó)際業(yè)務(wù)
2019年第三季度，公司國(guó)際業(yè)務(wù)收入由去年同期的5,140萬美元減少了1,450萬美元，即28.1%，至3,690萬美元。國(guó)際業(yè)務(wù)收入同比減少的主要原因包括：1）在沙特阿拉伯和韓國(guó)市場(chǎng)面臨的短期挑戰(zhàn)導(dǎo)致該業(yè)務(wù)收入較去年同期減少約910萬美元；2）自2019年2月13日起由于中國(guó)業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)移至新成立的合資企業(yè)，導(dǎo)致公司國(guó)際業(yè)務(wù)收入較去年同期減少510萬美元。
2019年第三季度，公司國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少了380萬美元至1,270萬美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為34.3%，而去年同期該業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,650萬美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為32.0%。除去中國(guó)合資企業(yè)的初創(chuàng)費(fèi)用100萬美元（其中60萬美元為2018年上半年產(chǎn)生的企業(yè)費(fèi)用，并在2018年第三季度報(bào)告期被重新歸類至國(guó)際業(yè)務(wù)費(fèi)用），去年同期公司國(guó)際業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,740萬美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為33.9%。本季度公司國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的提升主要是由于中國(guó)業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)移到了新成立的合資企業(yè)。
制造與批發(fā)業(yè)務(wù)
2019年第三季度，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的收入（不包括業(yè)務(wù)間銷售收入）由較去年同期的5,230萬美元減少3,490萬美元，即66.7%，至1,740萬美元。制造與批發(fā)業(yè)務(wù)收入同比減少主要是由于自2019年3月1日起，公司將Nutra制造公司轉(zhuǎn)移到了其與國(guó)際維生素公司共同成立的的合資企業(yè)。
2019年第三季度，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比減少1,180萬美元至510萬美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為29.0%，而去年同期該業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,690萬美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為14.5%。雖然將Nutra制造公司轉(zhuǎn)移到新成立的合資企業(yè)導(dǎo)致公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的收入有所下降，但卻使該業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率得以提升。這主要是因?yàn)樵诠緦utra制造公司轉(zhuǎn)移至新成立的合資企業(yè)后，制造與批發(fā)業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)間銷售的定價(jià)可以保持與成立合資企業(yè)前公司其他業(yè)務(wù)的定價(jià)一致。同時(shí)公司通過在Nutra制造公司被轉(zhuǎn)移前所生產(chǎn)的庫存產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了一定的業(yè)務(wù)間銷售收入，從而提升了制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
2019年前九個(gè)月業(yè)績(jī)
2019年前九個(gè)月，公司的合并收入由去年同期的18.06億美元減少2.08億美元至15.98億美元。公司2019年前九個(gè)月的合并收入較去年同期下降的主要原因包括：1）公司將Nutra制造公司和中國(guó)電商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新成立的合資企業(yè)，導(dǎo)致合并收入減少約9,700萬美元；2）由于公司持續(xù)對(duì)門店網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化而關(guān)閉部分直營(yíng)門店，導(dǎo)致合并收入減少約4,400萬美元；3）美國(guó)境內(nèi)同店銷售收入減少3.0％，導(dǎo)致合并收入減少約3,300萬美元。
2019年前九個(gè)月，公司的凈虧損為160萬美元，稀釋每股虧損為0.18美元。去年同期公司的凈利潤(rùn)為1,090萬美元，稀釋每股收益為0.13美元。除去表二所列費(fèi)用，2019年前九個(gè)月和2018年前九個(gè)月的調(diào)整后稀釋每股收益3分別為0.30美元和0.47美元。
現(xiàn)金流和流動(dòng)性指標(biāo)
截至2019年9月30日的九個(gè)月中，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為9,760萬美元，較去年同期為5,570萬美元。現(xiàn)金流量的增加主要得益于公司更有效的現(xiàn)金管理措施以及來自成立合資企業(yè)相關(guān)的應(yīng)付賬款的增加。
截至2019年9月30日的九個(gè)月中，公司的自由現(xiàn)金流[1]為8,670萬美元 ，較去年同期[1]為4,230萬美元。公司定義的自由現(xiàn)金流為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的現(xiàn)金減去資本支出。截至2019年9月30日，公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物為1.22億美元，債務(wù)為8.59億美元。截至2019年第三季度末，公司在周轉(zhuǎn)信貸上無任何待還借款。
公司正在評(píng)估多種貸款重組方案，也正在與來自美國(guó)和亞洲資金方進(jìn)行接觸以進(jìn)一步優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)并增強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)靈活性。董事會(huì)已成立獨(dú)立董事委員會(huì)來進(jìn)行此評(píng)估程序。盡管無法提供準(zhǔn)確的時(shí)間，但公司目前對(duì)評(píng)估的進(jìn)展感到滿意，并希望在第四季度完成所有流程。
[1] 此非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）財(cái)務(wù)指標(biāo)，在以下表頭為“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量的核對(duì)”中，與美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）指標(biāo)進(jìn)行了核對(duì)。 |
[2] 此非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）財(cái)務(wù)指標(biāo)，在以下表頭為“凈利潤(rùn)（虧損）與調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)的核對(duì)”中，與美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）指標(biāo)進(jìn)行了核對(duì) |
[3] 此非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）財(cái)務(wù)指標(biāo)，在以下表頭為“凈利潤(rùn)（虧損）和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤(rùn)和調(diào)整后稀釋每股收益的核對(duì)“中，與美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）指標(biāo)進(jìn)行了核對(duì)。 |
關(guān)于健安喜
健安喜控股公司（英文：GNC Holdings，Inc.，紐約證券交易所代碼：GNC）是一家國(guó)際領(lǐng)先的健康與保健品牌。通過提供高質(zhì)量、科學(xué)的產(chǎn)品和營(yíng)養(yǎng)解決方案，公司致力于幫助消費(fèi)者享受健康、長(zhǎng)久、且豐富的優(yōu)質(zhì)生活。
健安喜通過其直營(yíng)零售店、國(guó)內(nèi)外加盟店、電商平臺(tái)、以及遍布全球的批發(fā)和零售合作伙伴服務(wù)世界各地消費(fèi)者。同時(shí)，公司以其多元化、多渠道的商業(yè)模式和被廣泛信賴的品牌布局全球。基于優(yōu)秀的產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力，健安喜得以為消費(fèi)者提供最佳的產(chǎn)品組合。截止2019年9月30日，健安喜旗下?lián)碛屑s7,800家門店，其中約5,700家門店位于美國(guó)境內(nèi)（包括約1,900家Ride Aid 店內(nèi)門店），剩余門店分布于約50個(gè)國(guó)家。
免責(zé)聲明：
本公告之英文版本為官方授權(quán)且唯一具有法律效力之版本。任何有關(guān)前瞻性陳述、美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則與非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則轉(zhuǎn)換以及公司對(duì)“同店銷售”的定義，煩請(qǐng)參照本公告原文或公司在美國(guó)證券交易委員會(huì)的備案文件。
投資者請(qǐng)聯(lián)系：
Matt Milanovich
健安喜控股公司 - 投資者關(guān)系、融資副總裁
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健安喜控股公司及附屬公司 |
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合并損益報(bào)表 |
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(以萬計(jì)，每股金額除外，單位：美元) |
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三個(gè)月截止日期 |
九個(gè)月截止日期 |
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2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
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(未審計(jì)) |
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收入 |
$ 49,908 |
$ 58,019 |
$ 159,784 |
$ 180,566 |
|||
銷售成本，包括倉儲(chǔ)，分銷和占地 |
33,645 |
39,548 |
103,837 |
120,635 |
|||
毛利潤(rùn) |
16,263 |
18,470 |
55,946 |
59,931 |
|||
一般管理和銷售費(fèi)用 |
13,580 |
14,990 |
42,794 |
46,916 |
|||
長(zhǎng)期資產(chǎn)減值 |
- |
1,456 |
- |
1,456 |
|||
成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失 |
- |
- |
2,129 |
- |
|||
其他損失（收入）凈額 |
18 |
28 |
(62) |
36 |
|||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
2,665 |
1,996 |
11,085 |
11,523 |
|||
利息凈支出 |
2,446 |
3,573 |
8,238 |
9,045 |
|||
債務(wù)再融資虧損 |
- |
- |
(321) |
- |
|||
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約虧損 |
- |
- |
1,679 |
- |
|||
可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購收益 |
- |
- |
- |
1,674 |
|||
稅前利潤(rùn) |
220 |
(1,577) |
1,491 |
805 |
|||
所得稅支出 |
573 |
(718) |
2,072 |
(290) |
|||
股權(quán)投資收益前利潤(rùn)（虧損） |
(354) |
(859) |
(581) |
1,094 |
|||
股權(quán)投資收益 |
$ 112 |
$ - |
$ 419 |
$ - |
|||
凈利潤(rùn)（虧損） |
(242) |
(859) |
(162) |
1,094 |
|||
每股收益（虧損） |
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基本每股收益（虧損） |
$ (0.09) |
$ (0.10) |
$ (0.18) |
$ 0.13 |
|||
稀釋每股收益（虧損） |
(0.09) |
(0.10) |
(0.18) |
0.13 |
|||
加權(quán)平均普通股 |
|||||||
基本加權(quán)平均普通股 |
8,382 |
8,341 |
8,367 |
8,333 |
|||
稀釋加權(quán)平均普通股 |
8,382 |
8,341 |
8,367 |
8,343 |
|||
健安喜控股公司及附屬公司 |
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凈利潤(rùn)（虧損）和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤(rùn)和調(diào)整后稀釋每股收益的核對(duì) |
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(以萬計(jì)，每股金額除外，單位：美元) |
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三個(gè)月截止日期 |
九個(gè)月截止日期 |
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2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
||||||||||||
凈利潤(rùn) |
稀釋每股 |
凈利潤(rùn) |
稀釋每股 |
凈利潤(rùn) |
稀釋每股 |
凈利潤(rùn) |
稀釋每股 |
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(未審計(jì)) |
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美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則金額 |
$ (242) |
$ (0.09) |
$ (859) |
$ (0.10) |
$ (162) |
$ (0.18) |
$ 1,094 |
$ 0.13 |
|||||||
因建立合資企業(yè)而產(chǎn)生的凈資產(chǎn)置換 |
- |
- |
- |
- |
2,129 |
0.16 |
- |
- |
|||||||
可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購收益 |
- |
- |
- |
- |
(321) |
(0.02) |
- |
- |
|||||||
與早期債務(wù)支付相關(guān)的折扣攤銷 |
- |
- |
- |
- |
312 |
0.02 |
- |
- |
|||||||
發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約虧損 |
- |
- |
- |
- |
1,679 |
0.12 |
- |
- |
|||||||
債務(wù)再融資虧損 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,674 |
0.20 |
|||||||
長(zhǎng)期資產(chǎn)減值 |
- |
1,456 |
0.17 |
- |
1,456 |
0.17 |
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其他 |
83 |
0.01 |
369 |
0.05 |
200 |
0.01 |
715 |
0.08 |
|||||||
上述項(xiàng)目的稅收影響 |
468 |
0.06 |
(401) |
(0.06) |
206 |
0.02 |
(672) |
(0.07) |
|||||||
離散稅優(yōu)惠 |
- |
- |
(358) |
(0.04) |
- |
- |
(358) |
(0.04) |
|||||||
調(diào)整后金額 |
$ 308 |
$ (0.02) |
$ 206 |
$ 0.02 |
$4,042 |
$0.30 |
$3,909 |
$0.47 |
|||||||
稀釋加權(quán)平均普通股 |
8,382 |
8,352 |
13,659 |
8,343 |
|||||||||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
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凈利潤(rùn)（虧損）與調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)的核對(duì) |
|||||||
（以萬計(jì)，單位：美元） |
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三個(gè)月截止日期 |
九個(gè)月截止日期 |
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2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
||||
(未審計(jì)) |
|||||||
凈利潤(rùn)（虧損） |
$ (242) |
$ (859) |
$ (162) |
$ 1,094 |
|||
所得稅費(fèi)用 |
573 |
(718) |
2,072 |
(290) |
|||
凈利息費(fèi)用 |
2,446 |
3,573 |
8,238 |
9,045 |
|||
債務(wù)再融資虧損 |
- |
- |
- |
1,674 |
|||
折舊和攤銷 |
847 |
1,190 |
2,717 |
3,600 |
|||
成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失 |
- |
- |
2,129 |
- |
|||
可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購收益 |
- |
- |
(321) |
- |
|||
發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約虧損 |
- |
- |
1,679 |
- |
|||
長(zhǎng)期資產(chǎn)減值 |
- |
1,456 |
- |
1,456 |
|||
其他 |
83 |
369 |
200 |
715 |
|||
調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn) |
$ 3,706 |
$ 5,010 |
$ 16,551 |
$ 17,294 |
|||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||||||||||
美國(guó)境內(nèi)直營(yíng)店同店銷售收入(包括官網(wǎng)GNC.com) |
||||||||||||
2019 |
2018 |
|||||||||||
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
|||||||
對(duì)同店銷售收入的貢獻(xiàn) |
||||||||||||
美國(guó)境內(nèi)實(shí)體店同店銷售收入 |
(1.9%) |
(3.9%) |
(4.4%) |
(1.2%) |
(4.2%) |
(3.4%) |
||||||
官網(wǎng)GNC.com對(duì)同店銷售收入的貢獻(xiàn) |
0.3% |
(0.7%) |
1.6% |
1.7% |
3.8% |
1.3% |
||||||
總同店銷售收入 |
(1.6%) |
(4.6%) |
(2.8%) |
0.5% |
(0.4%) |
(2.1%) |
||||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
|||
(以萬計(jì)，單位：美元) |
|||
2019年9月30日 |
2018年12月31日 |
||
(未審計(jì)) |
|||
流動(dòng)資產(chǎn)： |
|||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
$ 12,186 |
$ 6,722 |
|
應(yīng)收賬款凈額 |
11,105 |
12,732 |
|
存貨 |
39,476 |
46,557 |
|
與發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的遠(yuǎn)期合約 |
- |
8,894 |
|
預(yù)付和其他流動(dòng)資產(chǎn) |
1,738 |
5,511 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)總額 |
64,505 |
80,416 |
|
長(zhǎng)期資產(chǎn)： |
|||
商譽(yù) |
7,904 |
14,076 |
|
品牌 |
30,072 |
30,072 |
|
其他無形資產(chǎn)凈值 |
7,271 |
9,273 |
|
物業(yè)、廠房和設(shè)備凈額 |
8,910 |
15,510 |
|
使用權(quán)資產(chǎn) |
36,277 |
- |
|
股權(quán)投資 |
9,973 |
- |
|
其他長(zhǎng)期資產(chǎn) |
3,475 |
3,438 |
|
長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì) |
103,883 |
72,369 |
|
總資產(chǎn) |
$ 168,388 |
$ 152,785 |
|
流動(dòng)負(fù)債： |
|||
應(yīng)付賬款 |
$ 16,653 |
$ 14,878 |
|
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 |
15,292 |
15,876 |
|
一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債 |
11,547 |
- |
|
遞延收入與其他流動(dòng)負(fù)債 |
9,717 |
12,017 |
|
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
53,209 |
42,771 |
|
長(zhǎng)期負(fù)債： |
|||
長(zhǎng)期債務(wù) |
70,567 |
99,357 |
|
遞延所得稅 |
1,522 |
3,983 |
|
租賃負(fù)債 |
34,766 |
- |
|
其他長(zhǎng)期負(fù)債 |
4,752 |
8,225 |
|
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) |
111,607 |
111,565 |
|
總負(fù)債 |
164,815 |
154,336 |
|
夾層股權(quán) |
|||
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股 |
21,140 |
9,880 |
|
所有者權(quán)益： |
|||
普通股 |
13 |
13 |
|
資本公積 |
101,186 |
100,783 |
|
留存收益 |
55,210 |
61,364 |
|
按成本計(jì)算的庫存股 |
(172,535) |
(172,535) |
|
累計(jì)其他綜合損失 |
(1,440) |
(1,056) |
|
所有者權(quán)益合計(jì) |
(17,567) |
(11,431) |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
$ 168,388 |
$ 152,785 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
合并現(xiàn)金流量表 |
|||
(以萬計(jì)，單位：美元) |
|||
九個(gè)月截止日期 |
|||
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
||
(未審計(jì)) |
|||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流： |
|||
凈利潤(rùn) |
$ (162) |
$ 1,094 |
|
凈利潤(rùn)之現(xiàn)金調(diào)整項(xiàng)： |
|||
折舊與攤銷費(fèi)用 |
2,717 |
3,600 |
|
股權(quán)投資收益 |
(419) |
- |
|
債務(wù)成本攤銷 |
1,649 |
1,458 |
|
股權(quán)激勵(lì) |
434 |
510 |
|
長(zhǎng)期資產(chǎn)減值 |
- |
1,456 |
|
與發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的遠(yuǎn)期合約虧損 |
1,679 |
- |
|
成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失 |
2,129 |
- |
|
可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購收益 |
(321) |
- |
|
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收益 |
(44) |
(28) |
|
債務(wù)再融資損失 |
- |
1,674 |
|
再融資相關(guān)的第三方費(fèi)用 |
- |
(1,632) |
|
股權(quán)投資分配 |
79 |
- |
|
資產(chǎn)與負(fù)債變化： |
|||
應(yīng)收賬款減少（增加） |
(493) |
(608) |
|
存貨增加 |
972 |
(579) |
|
預(yù)付資產(chǎn)和其他流動(dòng)資產(chǎn)減少（增加） |
(84) |
(655) |
|
應(yīng)付賬款增加 |
4,880 |
686 |
|
遞延收入和應(yīng)計(jì)負(fù)債減少 |
(946) |
(1,057) |
|
租賃負(fù)債減少 |
(2,538) |
- |
|
其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
233 |
(351) |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流 |
9,764 |
5,569 |
|
投資活動(dòng)現(xiàn)金流： |
|||
資本支出 |
(1,093) |
(1,336) |
|
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收入（除門店購置成本外） |
206 |
192 |
|
凈資產(chǎn)置換收入 |
9,922 |
- |
|
與成立合資企業(yè)相關(guān)資本投入 |
(1,308) |
- |
|
投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出） |
7,727 |
(1,144) |
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流： |
|||
循環(huán)信貸額度下的借款 |
2,200 |
26,150 |
|
循環(huán)信貸額度償付 |
(2,200) |
(26,150) |
|
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行收入 |
19,995 |
- |
|
定期貸款B-1級(jí)券次償付 |
(14,731) |
(341) |
|
定期貸款B-2級(jí)券次償付 |
(12,377) |
(3,210) |
|
可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購 |
(2,471) |
- |
|
原始發(fā)行折扣和循環(huán)信貸額度費(fèi)用 |
(1,037) |
(3,524) |
|
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行費(fèi)用 |
(1,281) |
(344) |
|
最低稅收扣繳要求 |
(23) |
(30) |
|
籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流 |
(11,926) |
(7,449) |
|
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
(102) |
(42) |
|
本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加（減少） |
5,463 |
(3,065) |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期初余額 |
6,722 |
6,400 |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期末余額 |
$ 12,186 |
$ 3,335 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量的核對(duì) |
|||
(以萬計(jì)，單位：美元) |
|||
九個(gè)月截止日期 |
|||
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
||
(未審計(jì)) |
|||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出） |
$ 9,764 |
$ 5,569 |
|
資本支出 |
(1,093) |
(1,336) |
|
自由現(xiàn)金流 |
$ 8,671 |
$ 4,233 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)細(xì)分 |
|||||||
(以萬計(jì)，單位：美元) |
|||||||
三個(gè)月截止日期 |
九個(gè)月截止日期 |
||||||
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
||||
(未審計(jì)) |
|||||||
收入： |
|||||||
美國(guó)及加拿大 |
$ 44,473 |
$ 47,652 |
$ 140,995 |
$ 150,625 |
|||
國(guó)際 |
3,694 |
5,141 |
11,731 |
14,011 |
|||
制造與批發(fā)： |
|||||||
部門間關(guān)聯(lián)收入 |
- |
6,370 |
3,551 |
19,360 |
|||
第三方收入 |
1,740 |
5,226 |
7,058 |
15,931 |
|||
小計(jì)制造/批發(fā) |
1,740 |
11,595 |
10,608 |
35,290 |
|||
各業(yè)務(wù)細(xì)分收入總和 |
49,908 |
64,388 |
163,334 |
199,926 |
|||
除去部門間關(guān)聯(lián)收入 |
- |
(6,370) |
(3,551) |
(19,360) |
|||
總收入 |
$ 49,908 |
$ 58,019 |
$ 159,784 |
$ 180,566 |
|||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)： |
|||||||
美國(guó)和加拿大 |
$ 3,272 |
$ 1,147 |
$ 13,402 |
$ 10,056 |
|||
國(guó)際 |
1,265 |
1,647 |
4,097 |
4,662 |
|||
制造與批發(fā) |
505 |
1,687 |
3,251 |
4,772 |
|||
各業(yè)務(wù)細(xì)分營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總和 |
5,042 |
4,480 |
20,750 |
19,491 |
|||
企業(yè)成本 |
(2,377) |
(2,473) |
(7,511) |
(7,951) |
|||
成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失 |
- |
- |
(2,129) |
- |
|||
其他 |
- |
(11) |
(25) |
(16) |
|||
未分配的公司費(fèi)用及其他費(fèi)用 |
(2,377) |
(2,484) |
(9,665) |
(7,967) |
|||
總營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
$ 2,665 |
$ 1,996 |
$ 11,085 |
$ 11,523 |
|||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||
門店數(shù)量變動(dòng)業(yè)務(wù)區(qū)細(xì)分 |
||||
九個(gè)月截止日期 |
||||
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
|||
美國(guó)和加拿大 |
||||
直營(yíng)門店: |
||||
期初門店數(shù) |
3,206 |
3,423 |
||
開店數(shù)量 |
21 |
18 |
||
加盟店并購 |
21 |
20 |
||
直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓 |
(5) |
(4) |
||
關(guān)店數(shù)量 |
(244) |
(174) |
||
期末門店數(shù) |
2,999 |
3,283 |
||
美國(guó)境內(nèi)加盟店: |
||||
期初門店數(shù) |
1,037 |
1,099 |
||
開店數(shù)量 |
6 |
10 |
||
加盟店并購 |
(21) |
(20) |
||
直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓 |
5 |
4 |
||
關(guān)店數(shù)量 |
(40) |
(45) |
||
期末門店數(shù) |
987 |
1,048 |
||
國(guó)際加盟店: |
||||
期初門店數(shù) |
1,957 |
2,015 |
||
開店數(shù)量 |
63 |
42 |
||
關(guān)店數(shù)量 |
(94) |
(89) |
||
中國(guó)區(qū)歸屬于中國(guó)合資企業(yè)的門店數(shù)量 |
(5) |
- |
||
期末門店數(shù) |
1,921 |
1,968 |
||
Rite-Aid 店內(nèi)加盟店: |
||||
期初門店數(shù) |
2,183 |
2,418 |
||
開店數(shù)量 |
31 |
42 |
||
關(guān)店數(shù)量 |
(342) |
(218) |
||
期末門店數(shù) |
1,872 |
2,242 |
||
門店總數(shù) |
7,779 |
8,541 |
||
